楊梅高中校友會
收支決算表
中華民國110年1月1日至110年12月31日止第1頁 單位：新臺幣/元
科目 | 決算數 | 預算數 | 決算與預算比較數 | 說明 | ||||||||
款 | 項 | 目 | 科目 | 增加 | 減少 | |||||||
1 | 收入 | 1636072 | ||||||||||
1 | 入會費 | 0 | ||||||||||
2 | 常年會費 | 65000 | ||||||||||
3 | 事業費 | 0 | ||||||||||
4 | 會員捐款 | 1424315 | ||||||||||
5 | 補助收入 | 0 | ||||||||||
1 | 政府補助收入 | 0 | ||||||||||
2 | 其他補助收入 | 0 | ||||||||||
6 | 委託收益 | 1757 | 銀行利息 | |||||||||
7 | 其他收入 | 145000 | 代辦傑友會收入 | |||||||||
2 | 支出 | 1571761 | ||||||||||
1 | 人事費 | 120000 | 秘書1位：文書兼出納 | |||||||||
1 | 其他人事費 | 120000 | ||||||||||
2 | 辦公費 | 11320 | ||||||||||
1 | 文具、書報、雜誌費 | 2450 | ||||||||||
2 | 印刷費 | 1400 | ||||||||||
3 | 水電燃料費 | 0 | ||||||||||
4 | 旅運費 | 0 | ||||||||||
5 | 郵電費 | 0 | ||||||||||
接上頁） |
收支決算表
中華民國110年1月1日至110年12月31日止第2頁 單位：新臺幣/元
科目 | 決算數 | 預算數 | 決算與預算比較數 | 說明 | ||||||||
款 | 項 | 目 | 科目 | 增加 | 減少 | |||||||
6 | 公共事務費 | 7470 | ||||||||||
7 | 其他辦公費 | 0 | ||||||||||
3 | 業務費 | 782339 | ||||||||||
1 | 會議費 | 17456 | 召開大會、理監事會費用 | |||||||||
2 | 聯誼活動費 | 0 | 校友日 | |||||||||
3 | 業務推展費 | 0 | ||||||||||
4 | 獎助學金 | 548700 | 獎學金、工讀助學金、急難救助金 | |||||||||
5 | 會刊（訊）編印費 | 0 | ||||||||||
6 | 內部作業組織業務費 | 525 | ||||||||||
7 | 研究發展費 | 0 | ||||||||||
8 | 社會服務費 | 147000 | 製作楊梅酵素贈送校友 | |||||||||
9 | 其他業務費 | 68658 | 傑友會聯誼、獎助學金 | |||||||||
4 | 購置費 | 0 | ||||||||||
5 | 捐助費 | 13760 | 贊助母校經費 | |||||||||
6 | 雜項支出 | 0 | ||||||||||
7 | 預備金 | 0 | ||||||||||
8 | 提撥基金 | 644342 | 說明：獎學金基金提撥548,000元。 會務基金提撥20,000元。 傑友會基金提撥76,342元。 | |||||||||
3 | 本期餘絀 | 64311 | ||||||||||
（以下請核章）
製表： 會計： 秘書長或總幹事： 團體負責人：
。
楊梅高中校友會
資產負債表
中華民國110年12月31日 單位：新臺幣/元
資產 | 負債、基金暨餘絀 | |||||||
科目 | 金額 | 科目 | 金額 | |||||
流動資產 | 流動負債 | |||||||
庫存現金 | 11104 | 短期借款 | ||||||
銀行存款 | 65293 | 應付票據 | ||||||
有價證券 | 應付款項 | |||||||
應收票據 | 代收款項 | |||||||
應收款項 | 預收款項 | |||||||
短期墊款 | 長期負債 | |||||||
預付款項 | 長期借款 | |||||||
銀行存款－基金 | 2717961 | 其他負債 | ||||||
固定資產 | 存入保證金 | |||||||
土 地 | 雜項負債 | |||||||
房屋及建築 減累計折舊－房屋及建築 | 基 金 | 2717961 | ||||||
資產基金 | ||||||||
交通運輸設備 減累計折舊－交通運輸設備 | 準備基金 | |||||||
餘 絀 | 76397 | |||||||
其他資產 | 累計餘絀 | 12086 | ||||||
存出保證金 | 本期餘絀 | 64311 | ||||||
合計 | 2794358 | 合計 | 2794358 | |||||
（以下請核章）
製表： 會計： 秘書長或總幹事： 團體負責人：
楊梅高中校友會
財產目錄
中華民國110年12月31日 單位：新臺幣/元
財產編號 | 會計科目 | 財產名稱 | 購置日期 年月日 | 單位 | 數量 | 原值 | 折舊 | 淨值 | 存放地點 | 說明 | |
本年數 | 累計數 | ||||||||||
001 | 土地 | ||||||||||
002 | 房屋及建築 | ||||||||||
003 | 交通運輸設備 | ||||||||||
004 | 事務器械設備 | ||||||||||
005 | 儀器設備 | ||||||||||
006 | 雜項設備 | ||||||||||
007 | |||||||||||
008 | |||||||||||
009 | |||||||||||
合計 | |||||||||||
（以下請核章）
製表： 會計： 秘書長或總幹事： 團體負責人：
說明：
本會辦公設備由母校提供，無設備物品，故未列財產目錄。
基金收支表
中華民國110年1月1日至110年12月31日止 單位：新臺幣/元
收入 | 支出 | ||
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
基金 | 基金 |
| |
歷年累存 | 2121954 | 頒發獎學金 支付酵素尾款、獎學金 |
39493 |
本年度利息收入 | 68158 |
| |
本年度提撥 | 644342 | ||
存入上海銀行專戶 | |||
2,834,454 | 結餘 | 2,717,961 | |
（以下請核章）
製表： 出納： 會計： 秘書長或總幹事： 團體負責人：
說明：
一、 其中 獎學金基金2,104,018元（包含獎學金基金利息收入68,158元、本年度獎學金提撥548,000元）。
二、 各基金收支結存應與收支決算表及資產負債表相關科目金額一致。
三、 動支基金應註明理事會通過之屆次。ex：支付○○○秘書退職金經第○屆第○次理事會通過。
【獎學金個人名義基金專戶 核算: 去年基金+今年利息+今年提撥-今年由基金支出頒獎=今年基金】
